天天基金网最新净值总览，详解天天基金网净值查询操作指南

每日基金净值查询方法
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若需查询特定基金的净值，可按以下步骤操作，以易方达科讯（110029）为例：
1. 查找搜索框
2. 输入基金代码
3. 点击搜索，即可查看所需基金的净值及相关信息
基金资产净值表示某一时点基金资产市值扣除负债后的剩余金额，体现了基金持有者的权益。单位基金资产净值，即份额净值，指的是每个基金单位所代表的资产净值。累计单位净值则是指基金单位净值加上成立后累计的单位派息额。投资者购买基金时，是以单位基金净值作为计算依据的。
各基金公司旗下开放式基金净值公布时间各异，通常晚上6点至8点多会陆续公布，部分基金需至晚上9、10点查询，偶尔次日早上才能公布。天天基金网于每个交易日16:00至23:00更新最新开放式基金净值，在同类基金网站中，天天基金网的更新速度和权威性均较高。
如何查询天天基金网净值？
可访问天天基金网（网址：天天基金网-博时新兴成长混合(050009)）。截至2020年3月2日，博时新兴成长基金单位净值08400，累计净值37220，净值估算：08675。
基本情况：
1. 基金全称：博时新兴成长混合型证券投资基金
2. 基金简称：博时新兴成长混合
3. 基金代码：050009（前端）
4. 基金类型：混合型
5. 资产规模：3525亿元（截至2019年12月31日）
6. 份额规模：472582亿份（截至2019年12月31日）
7. 基金管理人：博时基金
8. 基金托管人：交通银行
160630基金今日最新净值查询
登录天天基金网，登录后，在数据栏目下找到首项基金净值，点击进入后即可查看天天基金网每日净值，若要查看特定基金净值，按以下步骤操作：
1. 查找搜索框
2. 输入基金代码
3. 点击搜索，即可查看所需基金的净值及相关信息
基金资产净值表示某一时点基金资产市值扣除负债后的剩余金额，体现了基金持有者的权益。单位基金资产净值，即份额净值，指的是每个基金单位所代表的资产净值。累计单位净值则是指基金单位净值加上成立后累计的单位派息额。投资者购买基金时，是以单位基金净值作为计算依据的。
各基金公司旗下开放式基金净值公布时间各异，通常晚上6点至8点多会陆续公布，部分基金需至晚上9、10点查询，偶尔次日早上才能公布。天天基金网于每个交易日16:00至23:00更新最新开放式基金净值，在同类基金网站中，天天基金网的更新速度和权威性均较高。
今日最新净值 15220-00060-039%；实时估值(仅供参考)15129，-00091，-060%
1. 投资标的指数成分股及其另类成分股的比例不低于基金资产净值的90%，不低于非现金基金资产的80%；
2. 每个交易日结束时，扣除股指期货合约所需交易保证金后，将不低于基金资产净值的5%或到期日小于1的政府债券持有现金；
3. 基金持有的全部权证市值不得超过基金资产净值的3%；
：
1. 基金管理人管理的所有基金持有的同一认股权证不得超过该认股权证的10%；
2. 基金在任一交易日买入的权证总额不超过前一交易日基金资产净值的05%；
3. 基金投资于同一原权益持有人的各类资产支持证券的比例不超过基金资产净值的10%；
4. 基金持有的全部资产支持证券的市值不得超过基金资产净值的20%；
5. 基金持有的相同资产支持证券（指相同信用等级）的比例不超过资产支持证券规模的10%；
6. 基金管理人管理的全部基金应当投资于同一原始权益持有人的各类资产支持证券，不得超过各类资产支持证券总规模的10%；
7. 本基金投资于信用等级在BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，信用评级下降，不再符合投资标准的，应当自评级报告出具之日起3个月内全部出售。
8. 基金财产参与股份发行和认购的，基金申报的金额不得超过基金资产总额，基金申报的股份数量不得超过已发行的股份总数本次拟发行股份的公司；
9. 基金总资产不超过基金净资产的140%；
10. 基金用于全国银行间市场债券回购的资金余额不超过基金资产净值的40%；
11. 任何交易日结束时，基金持有的买入股指期货合约的价值不得超过基金资产净值的10%；
12. 在任何交易日结束时，购买的期货合约价值与基金持有的证券市值之和不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券是指股票、债券（不含一年内到期的政府债券）、权证、资产支持证券、购买转售金融资产（不含质押式回购）等；
13. 任何一个交易日结束时，基金持有的卖出期货合约的价值不超过基金持有股份总市值的20%；
14. 基金持有股票的总市值和买卖股指期货的合约价值（净额计算）不得低于基金资产净值的90%；
15. 基金任一交易日交易的股指期货合约（不包括平仓）的成交金额不得超过前一交易日基金资产净值的20%；
16. 基金投资限制流通证券时，基金管理人应当按照中国证监会的有关规定，事先在与基金托管人的基金托管协议中明确基金投资限制流通证券的比例，并作出按比例投资。基金管理人应当制定严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。

16、当基金投资于受限流通证券时，基金管理者需遵照中国证监会规定，在基金托管协议中预先明确基金投资受限流通证券的比率，并执行按比率投资。基金管理者应建立严格的投资决策流程和风险控制体系，以预防流动性风险、法律风险及操作风险等各项风险。

17、依照法律法规、中国证监会及基金合同所规定的其他投资限制。

基金单位净值的概念
问题一：基金净值的意义是什么
净值的意义等同于每份的价值是多少。例如，净值若为1.32元，则意味着每份基金当前的价值为1.32元。若您在认购期购买，那么您购买时的净值即为1元。若您现在卖出（即赎回），将按照1.32元进行交易，扣除您的原始购买成本，相当于每块钱赚了0.32元，相当于有32%的收益。
您当前亏损3.3%，我查了一下，这3.3%是指今年以来总共亏损了3.3%。您是在2月20日购买的，即认购，成本为每份1元，目前的净值为0.9670，也就是说，现在卖出的话，每份只有0.967元，亏损了。计算成本，十万元的手续费为1500+500=2000元，您的份额为100000/(1+1.5%)=98522.17份，赎回后有95270.94元，扣除赎回费476.35元后，还有94794.59元。
因此，不要盲目购买基金，尤其是某些银行员工，为了完成任务，根本不考虑客户的利益。胡乱推荐，今年这样的行情还推荐股票型基金的，还是个QDII产品的，这样的客户经理真的需要引起警惕。希望以此为戒。

问题二：举个例子说明什么是基金单位和基金单位净值？
其实并不复杂，基金单位就是份额，单位净值就是基金当前的价格（价值）。
例如：
在银行购买了20000元的某一基金A，购买确定日的净值为1.250元/份。
购买A基金：(20000-200001.5%)/1.25=15760(份)
上式中，200001.5%是申购费用。
1.25是净值
15760是购买的份额。

问题三：基金单位净值和累计净值分别是什么
基金资产净值是在某一时间点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减去一元面值即是实际收益），可以直观全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。
举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(2/10)=1.24元。

问题四：T日基金单位净值是什么意思
T日即基准工作日，查询当天
基金单位净值就是1份基金的当日估值，大多数新发行的基金单位净值都是1元，日后随着投资资产的价格涨跌，单位净值会上下波动。

问题五：基金净值的意义是什么？投资基金的入门知识——对基金的最通俗解释
打个比方就是几个人（比如你和我）一起出钱想投资，但我们对此不懂，于是找到我们的朋友——吕俊，他对这方面很在行。于是你出60元，我出40元，一共100元交给吕俊请他帮忙投资。这100元钱就可以算是一个基金，将来不管赚了钱还是赔了钱，你和我都要按投资的比例承担，和吕俊没关系，谁让我们当初相信他的投资水平找到他呢。在现实生活中，吕俊就代表了基金公司，而你和我就成了“基民”。但这里还有两个问题，一是吕俊虽然是朋友，但不能免费帮我们做事，于是他要收取一定比例的管理费，不管是赚是赔都要先付给他这笔钱。二是万一吕俊背信弃义拿钱跑了怎么办？于是我们找到一家银行，和银行约定吕俊只能使用这100块钱进行我们约定好的投资，不能进行买房买地的投资，更不能取出来自己用。但银行说我凭什么白帮你们管啊？这么麻烦！于是我们又决定支付银行一笔托管费。那什么是基金净值和份额呢？回到刚才的例子，你出了60元，我出了40元，将来赚了钱怎么分呢？为了计算简单，我们一开始就说好，把这100元钱分成100份，现在每份就价值1.00元，你拿60份，我拿40份，这1.00元就代表了基金现在一份的价值，这100份就是基金的总份额。等将来这100块钱变成了120元，每份基金就价值1.2元了，我的40份就价值40*1.2=48元。可现实中怎么有这么多基金呢？什么开放式的，封闭式的？什么股票基金，债券基金？我们究竟该选哪一只基金呢？就先说说开放式和封闭式吧：开放式基金是什么？回到刚才的例子，你和我一共出了100元钱给吕俊投资之后，吕俊果然不愧科班出身，一个月就变成了150元钱，张三听说就眼红了，说“我也要加入，我出60元”！但我们的100份基金现在已经值150元了，每份相当于1.5元，所以张三的60元就只能买到40份基金，当然每份的价值是1.5元。这样我们的基金就变成了你的60份＋我的40份＋张三的40份，一共140份。每份1.5元，总价值1.50X140份=210元，正好等于张三后出的60元＋我们俩的150元，谁也不吃亏。而吕俊所管理的基金规模变成了140份。像这种基金的规模是可以变化的基金就是所谓的开放式基金了，在现实中，我们去银行可以直接买到的基金都属于开放式基金，你每买一份，基金公司管理的规模就增加一份。那什么是封闭式基金呢？很简单，我们还是回到刚才的例子，你和我一共出100元请吕俊帮忙投资，吕俊说为了能获得更好的收益，我会用这笔钱进行长期投资，时间是5年，在这期间你们不能把钱拿回去。我当时光注意高收益去了，一激动就同意了。过了1个月缺钱用了，吕俊那边有合同规定，肯定要不回钱，只好找到张三，这小子向来精于计算，我告诉他现在净值已经是1.5元，一共40份，想卖他60元，他才不干，说：虽然现在价值1.5元，可我又不能马上兑现，还得等近5年呢，最多1元1份。没办法，谁让我缺钱啊，于是就1元1份卖给了张三。相比1.5元的净值，我就是按33%的折价率卖出了我的封闭基金，这也就是现实中封闭基金进行折价的根本原因，当然现实中还存在基金公司不能公平对待开放和封闭基金等原因造成的折价，但属于人为因素，不是其折价的根本原因。网上购买基金分两种：

打个比喻就是数人（诸如你和我）共同出资想要投资，然而我们对此一窍不通，于是寻求我们的朋友－吕俊，他对这方面颇有研究。于是你出60元，我出40元，合计100元交付给吕俊，请他协助投资。这100元钱就可以视作一个基金，将来无论盈利或是亏损，你和我都要按投资比例承担，与吕俊无关，毕竟我们当初是相信他的投资能力才找他的。在现实生活中，吕俊就代表了基金公司，而你和我就成了“基民”。然而这里还有两个问题，一是吕俊虽然是朋友，也不能免费帮我们做事，因此他要收取一定比例的管理费，无论盈利还是亏损都要先支付给他这笔钱。二是万一吕俊背信弃义拿钱跑了怎么办？于是我们找到一家银行，与银行约定吕俊只能使用这100块钱进行我们约定的投资，不能用于购房购地，更不能私自取出使用。但银行表示我凭什么白帮你管理啊？这么麻烦！于是我们又决定支付银行一笔托管费。那么什么是基金净值和份额呢？回到刚才的例子，你出了60元，我出了40元，将来盈利怎么分配呢？为了计算简单，我们一开始就约定，把这100元钱分成100份，现在每份就价值1.00元，你拿60份，我拿40份，这1.00元就代表了基金现在一份的价值，这100份就是基金的总份额。等将来这100块钱变成了120元，每份基金就价值1.2元了，我的40份就价值40*1.2＝48元。现实中怎么有这么多基金呢？什么开放式的，封闭式的？什么股票基金，债券基金？我们究竟该选择哪一只基金呢？就先说说开放式和封闭式吧：开放式基金是什么？回到刚才的例子，你和我一共出了100元钱给吕俊投资之后，吕俊果然名不虚传，1个月就变成了150元钱，张三听说后眼红了，说“我也要加入，我出60元”！然而我们的100份基金现在已经值150元了，每份相当于1.5元，所以张三的60元就只能买到40份基金，当然每份的价值是1.5元。这样我们的基金就变成了你的60份＋我的40份＋张三的40份，一共140份。每份1.5元，总价值1.50X140份=210元，正好等于张三后出的60元+我们俩的150元，谁也不吃亏。而吕俊所管理的基金规模变成了140份。像这种规模可以变化的基金就是所谓的开放式基金了，在现实中，我们去银行可以直接买到的基金都属于开放式基金，你每买一份，基金公司管理的规模就增加一份。那么什么是封闭式基金呢？很简单，我们还是回到刚才的例子，你和我一共出100元请吕俊帮忙投资，吕俊说为了能获得更好的收益，我会用这笔钱进行长期投资，时间是5年，在这期间你们不能把钱拿回去。我当时光注意高收益去了，一激动就同意了。过了1个月缺钱用了，吕俊那边有合同规定，肯定要不回钱，只好找到张三，这小子向来精于计算，我告诉他现在净值已经是1.5元，一共40份，想卖他60元，他才不干，说：虽然现在价值1.5元，可我又不能马上兑现，还得等近5年呢，最多1元1份。没办法，谁让我缺钱啊，于是就1元1份卖给了张三。相比1.5元的净值，我就是按33%的折价率卖出了我的封闭基金，这也就是现实中封闭基金进行折价的基本原因，当然现实中还存在基金公司不能公平对待开放和封闭基金等原因造成的折价，但属于人为因素，不是其折价的根本原因。网上购买基金分两种：

第一种是在网上银行里买，这种你开通某个银行的网银，在网上进行登录后，就可以购买该银行代卖的不同基金了。如交行，登录后，其内部菜单中就有一项是基金超市，进入后就可以选、买、卖基金。
第二种是直销，它也需要你有网上银行，但它不是从银行买，而是直接从基金公司买。也就是你先选好一个基金公司，比如上......>>
问题六：请问基金单位净值和累计净值是什么意思？和基金价格有什么关系？基金单位净值就是：（基金总资产-基金总负债和总费用）/发行的总数它是反映基金盈利能力的指标通俗来讲就是每份单位基金赚了多少钱（净值为+）或亏了多少钱（负）净值越高价格就越高但还要参考投资者之间的成交价格也就是说价格受基金管理者盈利能力和市场供求2方面的影响。
问题七：单位净值是什么意思 1.基金的单位净值是指某一时点上某一投资基金每份基金单位实际代表的价值,它等于基金资产净值总额/基金单位总数.
2.你现在的资产是0.88*10000=8800,也就是说到目前你亏损了1200元,不包括手续费的.
问题八：“基金净值”与“累计净值”是什么意思？ 6.基金资产总值
基金资产总值是包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。
7.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。
8.基金单位资产净值
基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。
9.基金累计净值
基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。
funds.梗oney.hexun/stepbystep/step1_05.aspx
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问题九：基金净值什么意思啊？基金是拿着大家的钱去投资股票，基金的面值都是1元钱也就是净值都是从1块钱开始的，运作一段时间后根据买入的股票涨跌，净值开始上涨或者下跌，做的好的基金可能涨到3块钱，有的2块钱有的1块多，做的不好的或者说如果股市不好象现在的情况很多就跌破了1块钱面值只有9毛多了。你每天看见的净值就是基金公司买入或者卖出的这些股票有的赚有的亏，统计出最后的价值然后平摊到每一份上得出的价值。很难说你买1块钱的好还是3块钱的好，因为买基金不是买青菜，越便宜越好，关键还是看成长性和品质。比如你有3万块钱，挑一个1块钱的基金可以买30000份，但是一年只能涨100％，也就是从1块钱涨到了2块钱， 30000X(2-1)=30000块钱－－－－你的盈利同样3万块钱，你挑一个3块钱的基金，可以买10000份，一年也可以涨200％甚至更多，也就是从3块钱涨到了9块钱， 10000X(9-3)=60000块钱－－－你的盈利我不大喜欢去摘抄一些教条的资料粘贴给你，虽然这样省力，但是相信你之前也自己查了不少资料了吧，我还是写点比较简单易懂的说法和实际的例子。希望对你有帮助。

问题九：基金面值指的是什么？基金是汇聚众人资金投资于股票，其面值统一为1元，即净值起始价也是1元。经过一段时间的运作，根据所购股票的涨跌，净值随之上升或下降。表现优异的基金可能升至3元，有的降至2元，甚至1元以上。而表现不佳或股市不佳时，如当前情况，许多基金净值跌破1元，面值降至0.9元。你每天看到的净值，是基金公司买入或卖出股票后，根据盈亏情况，统计出的最终价值，再平均分配到每一份上得出的。难以断言购买1元的基金好还是3元的基金好，因为购买基金并非像购买蔬菜，越便宜越好，关键在于其成长性和品质。比如你有3万元，购买1元的基金可以购买30000份，但一年涨幅仅100%，即从1元涨至2元，30000×(2-1)=30000元——你的盈利；而购买3元的基金，可以购买10000份，一年涨幅也可达200%甚至更高，即从3元涨至9元，10000×(9-3)=60000元——你的盈利。我不太喜欢照搬教条资料，尽管这样做省力，但相信你之前也查阅了不少资料。我还是尽量用简单易懂的语言和实际例子来解释，希望能对你有所帮助。

问题十：基金单位净值是如何计算的？单位净值即每份基金份额的资产净值，是反映基金业绩的指标，也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中，总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款及其他有价证券的总值。总负债是指基金运作过程中形成的负债，包括应付的各项费用。

由于基金持有的股票和债券价格基本上每个交易日都会变动，因此单位净值也几乎每个交易日都会变动，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司收集当日股票和债券的收盘价格以及基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，大约在18:00-21:00陆续公布。

在基金的单位净值中，已扣除管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回均以此价格计算，但在赎回时需扣除赎回费。