今日公布南方稳健基金最新净值，同步关注南方全球精选基金表现

南方全球优选基金

至今，我国市场上的QDII产品多由银行体系推出，银行系QDII产品对股票类资产的投资额度上限设定为50%，且目前仅限于投资香港市场。华安去年推出的首只QDII产品同样定位为低风险，固定收益产品在基金净值中所占比例为20-70%，而股票类资产占比介于0-60%。南方全球优选基金是国内市场上首只QDII股票型基金，其投资于股票和股票型基金的比例介于60%-100%。

本基金的基金份额面值为1.00元人民币，以面值进行发售。基金投资者在募集期间可多次购买，一旦认购，不得取消。

在规定时间内于T日提交的申请，投资者通常能在T+2日前往网点查询交易状况，在募集期结束后两个工作日内，可前往网点获取交易确认书。

认购期利息处理方法

在《基金合同》生效前，投资者的认购资金仅能存入募集账户，不得挪用。在募集期间产生的利息将转换为基金份额，归基金份额持有人所有，具体转换以基金注册登记机构的记录为准。

基金认购份额计算方法

1、基金认购采用金额认购方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式如下：

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值

例如：某投资者投入10万元购买本基金，假设全部认购得以确认，认购费率为1.5%，且认购产生利息50元。该投资者可获得的认购份额为：

净认购金额=100,000/(1+1.5%)=98,522.17元

认购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元

认购份额=(98,522.17+50)/1.00=98,572.17份

2、在认购份额的计算中，涉及基金份额的计算结果保留至小数点后两位，小数点后两位以上的部分舍去，舍去部分归入基金财产；涉及金额的计算结果按四舍五入保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

南方全球优选基金值得申购

至今，我国市场上的QDII产品多由银行体系推出，银行系QDII产品对股票类资产的投资额度上限设定为50%，且目前仅限于投资香港市场。华安去年推出的首只QDII产品同样定位为低风险，固定收益产品在基金净值中所占比例为20-70%，而股票类资产占比介于0-60%。南方全球优选基金是国内市场上首只QDII股票型基金，其投资于股票和股票型基金的比例介于60%-100%。值得考虑。