曙光乍现？解读恒大重组消息！

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超7成外资扎堆涌入!公募基金与产业资本加码新能源板块

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受疫情冲击,制造业萧条之后需求不振,十年期国债收益率近一年回落,尾盘受股市推动上涨。我们认为,在国内政策严控严控背景下,十年期国债收益率近期有大可能底部震荡,我们认为不应持续下跌。

国内宏观面或可重点关注房产

房产市场、销售、投资、资金流向等数据,我们认为未来一周乃至一月均是重要观察窗口。考虑到近期部分城市房产政策有放松的迹象,我们认为房产公司的悲观预期已经得到一定程度缓解,后续关注房产市场、银行体系流动性调整对经济的影响。

我们建议前期多关注地产政策边际改善,如前文所述,当前地产放松的力度已经比较明确,地产交易逐步回归理性,下半年市场整体不会出现大幅波动,大方向上仍以“信心为主”,地产景气将重拾对投资的信心,建议近期持续关注“稳地价、稳房价、稳预期”的政策意图。

首先,地产政策放松短期难有明显放松。地产板块前期的涨幅主要受疫情对于经济的负面影响,近期各地政策放松幅度相对有限。往后来看,如果疫情防控政策依然严格,地产行业可能出现大面积的“限产潮”,可可以在很大的程度上影响基建投资和地产的复苏进程,但从整体看,地产政策调整的幅度有限,这并不影响其对整个市场的边际影响。

其次,政府工作报告中预计“房住不炒”会在一季度形成政策定调,未来几个季度地产市场也许会面临因城施策的情况,预计这会继续给房产市场施压,因为在房产的资金约束下,房产业的开发投资将依然会相对低迷。我们认为,房产短期存在的问题就在于部分房企不能和地方政府接轨,且这一长周期指标依旧是以基建投资和地产投资为主,下半年房产投资仍将面临一定压力。

最后,近期资金面趋于紧张,虽然如今上海已经暂停了自查自纠,但市场短期不会收紧,预计“疫情之下,城市更新措施是可以完成的”。